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午间研报精选:这2只股低位放量 回调是最佳“买入”机会

发布日期:2022-01-08 10:19   来源:未知   阅读:

  诺力股份603611股吧):深耕大物流智能装备集成 迎锂电&物流智能化浪潮

  1、搬运车辆龙头收购整合无锡中鼎,打造由设备至系统集成“大物流”智能装备平台。

  在工业 4.0 的大背景下,诺力股份将积极探索工业 4.0 产业链实施路径,努力实现从卖产品到提供智能化物流解决方案的转变,打造诺力股份的“大物流平台”,提高公司产品或服务附加价值,增强公司竞争力。

  2、深度绑定锂电及电商物流行业龙头,充分受益锂电及物流产业智能升级高景气。

  前瞻产业研究院预测,到2025年智能物流市场规模有望由2016年的2669亿元发展至超万亿元。公司收购无锡中鼎后,成为国内为数不多的覆盖物流搬运、存储、输送的自动化和智能化软硬件结合的全产业链公司。官网显示,2017年无锡中鼎新签订单超10亿元,新能源、汽车等智能制造领域,与 CATL、比亚迪002594股吧)、LG、松下、银隆客车等深度合作,签单金额5.13亿元;电商领域签约菜鸟等,未来将显著受益智能物流行业高增长。

  3、大股东拟增持股份及延长 IPO限售股锁定期彰显信心,股权激励提升凝聚力。

  2017 年11月公司公告, 拟以自有资金出资不超过4亿元与銮阙资产等共同发起设立规模10亿元的“诺力智能仓储物流智能制造产业并购基金”,专注于在智能仓储、智能物流、智能制造等相关领域内的国内外优质标的

  投资建议:维持买入-A 评级,采用分部估值法,6个月目标价29.51元,对应2018年26.35倍动态市盈率。

  2016年3月21日,公司以自有资金3,000万元认购密尔克卫341.3551万股股份,认购价格为每股8.7885元,持股比例为2.99%。密尔克卫化工供应链服务股份有限公司专业从事化工危险品海空运国际集装箱、集装罐货运代理业务以及国内物流和仓储服务,为客户提供全球范围内化工品一站式供应链解决方案。公司客户包括巴斯夫、陶氏、阿克苏、PPG、佐敦、阿科玛等全球跨国化工企业。密尔克卫17年营业收入12.91亿元,同比增长37.53%,净利润8300万元,同比增长48.21%,IPO上市之后市值有望突破35亿元,预计浙江龙盛能够产生相应的公允价值变动收益约7000万元。

  公司目前持有的可供出售金融资产约40亿元,投资项目涵盖投资管理、咨询、运输、互联网、金融、房地产、医疗器械、汽车零部件、材料、通讯等多方面。比如,公司出资参与投资成立的上海乐进投资公司已经投资了多家成长性很高的优质公司,包括北京开心麻花娱乐文化传媒股份有限公司、八亿时空液晶科技股份有限公司、上海君实生物医药科技股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司等优质企业,公司还间接持有滴滴打车等优质标的投资资产,未来具有较广的增值空间。

  2017年公司以5.9亿元的价格出售锦州银行股份实现约3.2亿元的利润,公司先前认购1亿元的生物医药、医疗器械领域的基金,随着我国医疗器械行业的高速发展,收益前景可期。此外浙江龙盛目前在手的三个房地产项目——华兴新城项目、黄山路安置房、大统基地项目投资时机优异,有望分享上海发展的丰厚红利。

  4、投资预测及建议:浙江龙盛多年来在股权投资上积累了丰富的经验,这些投资能够给公司持续贡献新的利润增长点,能够加强公司的多元化,分散行业周期性风险,提高公司业绩增长。我们看好公司未来发展,维持“强烈推荐”评级。

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